您当前的位置: 砚山县人民政府门户网站>> 重点领域信息>> 财务金融
砚山县水利水电勘测设计队预决算公开
作者:水务局 来源:水务局 发布时间:2018年09月19日 点击数: 双击自动滚动

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

砚山县水利水电勘测设计队肩负着全县农田水利、人饮安全、小型水库、防汛抗旱、水土保持、工农业生产供水工程的规划、勘察、设计及部分小农水项目的建设管理。

2.机构情况,年末有1个机构。

3.人员情况,编制数有19有个,年末实有人数18个,人数变动原因是调出1个.

(二)当年取得的主要事业成效。

2017年我单位组织实施了:砚山县维摩乡整乡推进项目和砚山县阿猛镇抗旱应急项目、砚山县黑所高效节水灌溉项目、砚山县铳卡五个坝塘(包括白沙坡小坝、核桃寨水塘整修及红土塘人工湿地防渗现已进入收尾阶段。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

包括部门(单位)收入合计205.37万元、支出年初预算安排合计193.58万元,与上年对比情况及增减变动原因,比上年减少6.5万元,原因是调出1人,开出1人。

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,收入差异情况收入比预算多1.18万元,支出差异情况支出比收入少1.81万元。

(2)差异原因分析。

差异原因是医疗保险等结余1.81万元。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重(201一般公共服务支出占总收入的10.47%、208社会保障和就业支出占总支出的18.68%、210医疗卫生与计划生育支出占总支出的6.98%、211节能环保支出占总支出的63.87%)各项支出占总支出的比重(210一般公共服务支出占总收入的9.99%、208社会保障和就业支出占总支出的17.80%、210医疗卫生与计划生育支出占总支出的5.83%、211节能环保支出占总支出的66.38%)。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比比上年减少1.18万元、预决算对比决算比预算多17.2万元,人均支出情况人均支出0.96万元。

(2)会议费支出情况:可进行上下年对比比去年减少0.27万元、今年无会议费支出。

(3)培训费支出情况:比上年比今年少2.23万元,人均支出0.01万元。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

财政拨款总收入205.37万元,其中基本支出拨款202.46万元,项目支出2.91万元。财政拨款总支出203.55,其中基本支出200.65万元,项目支出2.91万元。

(三)年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

20827财政对其他社会保险基金的补助结余0.03万元,210医疗卫生与计划生育结余1.78万元.

当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产223.04万元、负债223.04万元,与上年度对比减少33.68万元,增减变动主要原因是核减固定资产。

(二)资产负债对比分析。

资产负债率是16.38%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

账表一致,精确无误。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

积极支持。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

附:

行政事业单位财务分析指标

事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=106.09%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=99.12%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=88.43%

公用支出比率=11.57%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=11.58万元

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=16.38%

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=94.57%

2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=100%

  收入支出决算总表   
     公开01表
部门:砚山县水利电力勘测设计队    单位:万元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1205.37一、一般公共服务支出3521.50
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入411.79四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出410.00
 8 八、社会保障和就业支出4238.33
 9 九、医疗卫生与计划生育支出4312.55
 10 十、节能环保支出44142.96
 11 十一、城乡社区支出450.00
 12 十二、农林水支出460.00
 13 十三、交通运输支出470.00
 14 十四、资源勘探信息等支出480.00
 15 十五、商业服务业等支出490.00
 16 十六、金融支出500.00
 17 十七、援助其他地区支出510.00
 18 十八、国土海洋气象等支出520.00
 19 十九、住房保障支出530.00
 20 二十、粮油物资储备支出540.00
 21 二十一、其他支出550.00
 22 二十二、债务还本支出560.00
 23 二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计24217.15本年支出合计58215.34
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余260.00交纳所得税600.00
基本支出结转270.00提取职工福利基金610.00
项目支出结转和结余280.00转入事业基金620.00
经营结余290.00其他630.00
 30 年末结转和结余641.81
 31 基本支出结转651.81
 32 项目支出结转和结余660.00
 33 经营结余670.00
总计34217.15总计68217.15
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 收入决算表 公开02表 部门:砚山县水利电力勘测设计队 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 217.15 205.37 0.00 11.79 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 38.36 38.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 25.82 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.93 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 20827 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 2082702 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 2082703 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 21011 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 2101102 9.84 9.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 2101103 3.66 3.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 2101199 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 142.96 131.17 0.00 11.79 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 142.96 131.17 0.00 11.79 0.00 0.00 0.00 2110401 生态保护 122.96 111.17 0.00 11.79 0.00 0.00 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门:砚山县水利电力勘测设计队 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 215.34 212.44 2.91 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 38.33 38.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 25.82 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.93 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.89 21.89 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 20827 0.95 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 2082702 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 2082703 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 12.55 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 21011 12.55 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 2101102 8.47 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 2101103 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 2101199 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 142.96 140.05 2.91 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 142.96 140.05 2.91 0.00 0.00 0.00 2110401 生态保护 122.96 122.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2110499 其他自然生态保护支出 20.00 17.09 2.91 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:砚山县水利电力勘测设计队 单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 205.37 一、一般公共服务支出 29 21.50 21.50 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 38.33 38.33 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 12.55 12.55 0.00 10 十、节能环保支出 38 131.17 131.17 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 205.37 本年支出合计 52 203.56 203.56 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 1.81 1.81 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55 总计 28 205.37 总计 56 205.37 205.37 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:砚山县水利电力勘测设计队 单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 174.86 302 商品和服务支出 10.25 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 46.72 30201 办公费 2.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 44.25 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 3.11 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 13.51 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 33.15 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.89 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 12.24 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 15.53 30211 差旅费 8.25 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 3.93 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 — 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 11.56 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.03 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 190.40 公用经费合计 10.25 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:砚山县水利电力勘测设计队 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 部门:砚山县水利电力勘测设计队 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门:砚山县水利电力勘测设计队 单位:万元 项目 行次 预算数 决算统计数 栏次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — (一)支出合计 2 1.因公出国(境)费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 (1)公务用车购置费 5 (2)公务用车运行维护费 6 3.公务接待费 7 (1)国内接待费 8 — 其中:外事接待费 9 — (2)国(境)外接待费 10 — (二)相关统计数 11 — — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 3.公务用车购置数(辆) 14 — 4.公务用车保有量(辆) 15 — 5.国内公务接待批次(个) 16 — 其中:外事接待批次(个) 17 — 6.国内公务接待人次(人) 18 — 其中:外事接待人次(人) 19 — 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 二、机关运行经费 22 — (一)行政单位 23 — (二)参照公务员法管理事业单位 24 — 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

0
友情链接
| 设为首页 | 收藏本站 | 友情链接 | 版权申明 | 会员登录
砚山县人民政府门户网站 主办 砚山县人民政府办公室 承办·砚山县电子政务办公室 制作及维护
地址:砚山县江那镇龙头街24号 电话:0876-3122044
欢迎使用“中国三七之乡”网络实名访问本站 砚山县电子政务QQ群:37808212
备案号:滇ICP备05004378号 网站标识码:5326220054
网站地图
关闭×
手机访问
官方微信