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砚山县河道管理局部门决算分析报告
作者:水务局 来源:水务局 发布时间:2018年09月19日 点击数: 双击自动滚动

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。承担全县中小河流治理项目的申报、组织实施和对全县中小河流、农村河道的日常管理工作。

2.机构人员情况。砚山县听湖水库工程管理局为砚山县水务局综合事业单位。人员编制数14人,财政拨款14人,实有在职人员10人。

3.机构人员当年变动情况及原因。2017年实有在职人员10人,与16年相比调入人员一名。

(二)当年取得的主要事业成效。

2017年我单位组织实施了:(1)河长制工作推进情况,工作方案及河湖库渠分级目录已复核完善;已落实机构设置及编制情况;河长制会议制度等12个配套制度的制定;启动河长手册编制,开展重点河湖库渠“一河一策”“一河一档”工作;开展河长制验收工作;截止2017年10月14日县乡两级河长开展43次巡河工作。(2)者腊河阿野大寨至八播段治理工程于2017年4月8日开工建设,已完成投资550万元,年底工程竣工验收。(3)完成公革河革豆~干河老街段治理工程及翁达河治理工程审计及竣工验收工作。(4)六诏水库工程于2015年7月20日开工,于2016年3月14日开始大坝回填工作,第一标段(大坝枢纽及附属工程)主体工程已完工,正在进行水保、附属工程的施工。第二标段(供水及附属工程)工程已完工,正在做竣工结算资料。工程完成总投资9020万元。计划2017年底六诏水库工程全部完工并完成工程扫尾工作,力争2018年1月底竣工验收投入试运行。(5)公革河三期治理工程(董烘村~干河闸)初步设计报告已由云南能阳水利水电勘察设计有限公司于2016年8月编制完成。规划治理河长19.5 km,估算投资2900.89万元。该工程已列入砚山县十三五规划首批实施工程,年内完成项目评审,待上级批复。(6)公革河四期治理工程(沙都卡上游滚水坝~松棵小桥)初步设计报告已由云南能阳水利水电勘察设计有限公司于2016年8月编制完成。规划治理河长9.4km,估算投资3654.78万元。该工程已列入砚山县十三五规划首批实施工程,年内完成项目评审,待上级批复。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

收入年初预算安排785216.8元、支出年初预算安排785216.8元.

(二)收入支出预算执行情况。

本年收入983532.5元、本年支出960998.5元。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况,决算比预算增加198315.7元因原是工资福利增加198315.7元。

(2)差异原因分析。

工资福利增加198315.7元

2.收入支出结构分析。

(1)各项支出占总支出的比重:工资福利支出占总收入的86.62%,商品服务支出占总收入的3%,对个人和家庭的补助10.38%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:无

(2)会议费支出情况:无

(3)培训费支出情况:无

4.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入983532.5元、支出960998.5元(其中基本支出960998.5元)。

(三)年末结转和结余情况。

年末结转和结余:财政补助结转22534元。

当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

本年资产基本情况:财政应返还额度22534元。

(二)资产负债对比分析。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理制度建全、决算组织及时、编报准确、审核情况有一条逻辑性错误。

(二)本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位决算公开工作及时准确、主管部门对本单位按规定批复决算工作开展情况。

(三)本单位决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。

支出增长率%。

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。

当年预算支出完成率%。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。

人均开支元。

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。项目支出比率%。

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。

人员支出比率%。

公用支出比率%。

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。

人均办公使用面积0。

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。

人车比例0。

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。

预算收入完成率100%。

预算支出完成率97.71%。

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。

人员支出比率97%。

公用支出比率3%。

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。

人均基本支出96099.85元。

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

资产负债率79.9%。

  收入支出决算总表   
     公开01表
部门:砚山县河道管理局    单位:万元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入198.35一、一般公共服务支出3513.95
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出410.00
 8 八、社会保障和就业支出4217.27
 9 九、医疗卫生与计划生育支出435.53
 10 十、节能环保支出4459.35
 11 十一、城乡社区支出450.00
 12 十二、农林水支出460.00
 13 十三、交通运输支出470.00
 14 十四、资源勘探信息等支出480.00
 15 十五、商业服务业等支出490.00
 16 十六、金融支出500.00
 17 十七、援助其他地区支出510.00
 18 十八、国土海洋气象等支出520.00
 19 十九、住房保障支出530.00
 20 二十、粮油物资储备支出540.00
 21 二十一、其他支出550.00
 22 二十二、债务还本支出560.00
 23 二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计2498.35本年支出合计5896.10
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余260.00交纳所得税600.00
基本支出结转270.00提取职工福利基金610.00
项目支出结转和结余280.00转入事业基金620.00
经营结余290.00其他630.00
 30 年末结转和结余642.25
 31 基本支出结转652.25
 32 项目支出结转和结余660.00
 33 经营结余670.00
总计3498.35总计6898.35
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:砚山县河道管理局 单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 98.35 一、一般公共服务支出 29 13.95 13.95 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 17.27 17.27 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 5.53 5.53 0.00 10 十、节能环保支出 38 59.35 59.35 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 98.35 本年支出合计 52 96.10 96.10 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 2.25 2.25 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55 总计 28 98.35 总计 56 98.35 98.35 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门:砚山县河道管理局 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 98.35 98.35 0.00 96.10 96.10 0.00 2.25 2.25 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 16.21 16.21 0.00 13.95 13.95 0.00 2.25 2.25 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 16.21 16.21 0.00 13.95 13.95 0.00 2.25 2.25 0.00 0.00 2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 13.21 13.21 0.00 10.95 10.95 0.00 2.25 2.25 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 17.27 17.27 0.00 17.27 17.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 10.87 10.87 0.00 10.87 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 10.87 10.87 0.00 10.87 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 20827 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 2082702 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 2082703 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 5.99 5.99 0.00 5.99 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 5.99 5.99 0.00 5.99 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 5.53 5.53 0.00 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 21011 0.00 0.00 0.00 5.53 5.53 0.00 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 2101102 0.00 0.00 0.00 4.26 4.26 0.00 4.26 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 2101103 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 2101199 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 59.35 59.35 0.00 59.35 59.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00 59.35 59.35 0.00 59.35 59.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110401 生态保护 0.00 0.00 0.00 59.35 59.35 0.00 59.35 59.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
        公开06表
部门:砚山县河道管理局       单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出81.98302商品和服务支出3.85310其他资本性支出0.00
30101基本工资22.8030201办公费0.7231001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴25.6030202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金1.3030203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费1.6730204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资16.7430206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费10.8730207邮电费0.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出3.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助10.2730211差旅费2.1131011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费0.0030213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股
30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费4.2630218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金5.9930227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.9730701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0130240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.05   
人员经费合计92.25公用经费合计3.85
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:砚山县河道管理局 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 部门:砚山县河道管理局 单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门:砚山县河道管理局 单位:万元 项目 行次 预算数 决算统计数 栏次 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — (一)支出合计 2 1.因公出国(境)费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 (1)公务用车购置费 5 (2)公务用车运行维护费 6 3.公务接待费 7 (1)国内接待费 8 — 其中:外事接待费 9 — (2)国(境)外接待费 10 — (二)相关统计数 11 — — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 3.公务用车购置数(辆) 14 — 4.公务用车保有量(辆) 15 — 5.国内公务接待批次(个) 16 — 其中:外事接待批次(个) 17 — 6.国内公务接待人次(人) 18 — 其中:外事接待人次(人) 19 — 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 二、机关运行经费 22 — (一)行政单位 23 — (二)参照公务员法管理事业单位 24 — 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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