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砚山县住房和城乡建设局污水处理中心2017年度部门决算
作者:住建局 来源:住建局 发布时间:2018年10月10日 点击数: 双击自动滚动

第一部分 砚山县污水处理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 污水处理中心概况

主要职能

(一)主要职能

一、在全县城镇总体规划的框架内,负责城镇污水治理专业规划的制定及实施;

二、负责申请国债资金、世行贷款等国内外环境保护、污水治理优惠贷款;

三、负责全县城镇污水治理项目的新建、改建、维护和管理;

四、负责全县城镇污水治理及达标排放;

五、负责全县城镇污水处理费(排水设施有偿使用费)的征收管理及调价申报工作;

六、负责省、州有关城镇污水治理政策、法律法规的宣传、贯彻和执行;

七、负责中长期发展规划的制订;项目立项、报批等技术准备工作;参与组织项目招投标;全面质量管理、标准化管理、信息管理;新技术开发与运用;项目融资工作。

八、负责年度营运生产计划的制定;排水管网、泵站、处理厂的业务管理;排水许可管理办法、水质监测等岗位运行操作规程的制定以及生产人员培训。

九、负责项目工程建设前期准备;参与工程招评标文件的编制;签订工程合同、编写工程预(决)算和工程施工各阶段资金使用计划;制定工程实施划;工程进度和质量安全的跟踪监控管理;施工、监理的协调工作;组织工程竣工验收、编写竣工验收报告。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、2017年工作完成情况

一、提升城乡人居环境工作

自去年8月全省提升城乡人居环境行动电视电话会议以来,县委政府高度重视,积极推进提升城乡人居环境各项工作。一是成立以县委书记、县长为双组长,相关部门和乡镇主要领导为成员的全县提升城乡人居环境行动工作领导小组。二是研究制定了《砚山县进一步提升城乡人居环境五年行动计划(2016-2020)》《砚山县城乡违法违规建筑治理行动方案》《砚山县农村生活垃圾治理及公厕建设行动方案》《砚山县农村污水治理及乡(镇)供水设施建设行动方案》《砚山县提升人居环境项目建设实施方案》,并已通过政府审批,发布《关于清理整治城乡规划区内违法违章建筑和建设行为的通告》,召开全县提升城乡人居环境行动会议,对落实各项目标任务作了全面安排部署,针对工作推进中的难点问题,下半年召开两次常务会专题研究城乡人居环境提升工作,又下发了《砚山县2017年下半年提升人居环境行动工作方案》,明确了工作任务、工作重点、时间要求,同时,研究下发了砚山县整治城市交通拥堵、城市治污工作等9个实施方案,综合施策,确保工作取得实效。三是强化宣传,通过专栏报道、政策解读等方式,大力宣传提升城乡人居环境行动的重要意义,充分调动社会各界参与提升城乡人居环境行动的积极性、主动性,共发放宣传资料8000余份,整改通知书2400余份。四是加快项目建设。计划总投资52.8亿元实施一批市政设施及民生工程,其中2016年已投资20.8亿元,建成县城污水处理厂改扩建工程,城乡公厕46座,实施棚户区改造2000套,改造农村危房4900户;2017年计划投资32亿元,正在实施城乡公厕、示范村污水处理、城区污水管道、砚安公园、竜白公园、乡镇一水两污、全县垃圾转运处理等提升人居环境的相关工程,并按时完成每月各乡镇“五治三改一拆一增”“七改三清”数据及影像资料等各种信息汇总上报。

为做好城乡一水两污建设工作,根据2016年10月及11月与安徽国祯环保节能科技股份有限公司及深圳合续环保投资有限公司签订的PPP框架协议,经详细对接梳理,于2017年9月完成《砚山县城供排水及管网设施PPP项目实施方案》及《砚山县乡镇及农村污水治理和垃圾收储运PPP项目实施方案》并通过县人民政府审批,计划12月发布招标公告。

2、采取的主要措施及取得工作成效

(一)砚山县城供排水及管网设施ppp项目。该PPP项目内容有:砚山县第一自来水厂项目运营、砚山县第二自来水厂项目建设运营、砚山县第二污水处理厂项目建设运营、砚山县平远镇污水处理厂项目、砚山县供排水管网运营,总投资约2.54亿。项目“一方案两论证”已通过政府及财政部门审批。包含的项目具体工作开展情况如下:

1.砚山县第一自来水厂项目。由政府收购瑞成供水公司,交由PPP项目SPV公司运营,现正在对接中;

2.砚山县第二自来水厂项目。规模为新建近期供水15000吨、远期30000吨/日的自来水厂一座及供水管网20公里,投资概算6993万元。项目选址为白龙山水库坝脚,水源为白龙山水库及者腊乡阿香水库。白龙山水库库容105万吨,阿香水库库容560万吨,满足近期日供水15000吨。该项目前期工作已完成,并报发改部门审批,同步对接高位水池征地相关工作。

3.砚山县第二污水处理厂项目。规模为建设近期日处理污水30000吨,远期50000吨的污水处理厂一座,配套管网建设20公里,投资概算8240万,选址为听湖村。现项目可研、环评已编制完成,并报发改部门审批。

4.砚山县平远镇污水处理厂项目。建设内容为近期日处理污水5000吨,远期10000吨的污水厂一座,配套管网30.8公里。项目占地面积19.82亩,投资概算7048万元。项目前期工作已全部完成。

(二)砚山县乡镇及农村污水治理和农村垃圾收储及转运PPP项目。该PPP项目实施内容为:11座乡镇垃圾中转站、13座集镇式污水处理设备及污水管网82公里,配套特制垃圾桶4000个,环保垃圾屋1200个,挂桶车48辆,农村分散式污水处理设备5148套,总投资约2.92亿。该项目“一方案两论证”已通过政府及财政部门审批。

(三)18个重点示范村垃圾和污水处理设备采购项目。为进一步做好提升城乡人居环境工作,同步实施18个重点示范村垃圾和污水处理设备采购项目,总投资为2791万元,项目已于2017年10月18日完成招投标,同步已完成了维摩乡红土塘、黑鱼洞村等37户农村分散式污水处理设备(中国罐)试点建设,现已全面实施建设。

(四)砚山县城供水管网改造项目。为改善县城区居民用水环境,经县人民政府同意,现开展砚山县城供水管网改造项目前期工作,新建、改建县城区供水管网72.6公里,目前已在编制项目可研报告。

(五)世行项目后续工作。该项目已于2016年3月已完成州质监站工程验收备案,并将相关资料提交州审计局进行结算审计,审计报告已于2017年10月13日完成,现正在完善后续工作。

(六)城区管网维修工作。2017年累计协调对接及维修供排水管网10次,使用资金38.5万元。

三、企业监管情况

(一)砚山瑞成供水公司运行监管情况。

1、砚山县自来水厂2016年供水量386.6万吨,平均日供水1.05万吨,漏损率为19%。2017年(1至9月份)供水量为304.1万吨,平均日供水1.2万吨。收取水费660.43万元。预估(10至12月份)供水量为101.4万吨,平均日供水1.2万吨,收取水费220.14万元。

2、全年随机检查供水公司及自来水厂安全生产运营四次,下发自来水厂安全生产隐患整改通知书一份,主要为临边防护不到位、配电系统无消防设施等,现已完成整改工作。

(二)砚山县国祯污水处理有限公司运行监管情况。

1、砚山县污水处理厂改扩建工程于2015年由砚山县国祯污水处理有限公司承建,2016年6月完工并通过验收。规模为日处理污水15000吨,出水水质为一级B标。为使出水稳定达到一级A标,经县人民政府同意,现已完成实施絮凝沉淀池建设,正在调试中。2017年(1至10月份)污水厂共运行303天,累计处理水量471.6732万m3,用电总量为97.0472万度,产生并处置脱水污泥1996.12吨,使用絮凝剂861.5千克。目前总量减排任务完成情况为:削减化学需氧量439.63吨,氨氮72.51吨。合计申请拨付污水处理服务费4218089.83元,经核查,达标出水量属实,累计拨付污水处理服务费3226047.43元,剩余992042.4元未支付。预估(11至12月份)共运行58天,累计处理水量81万m3,用电总量为52.2643万度,产生并处置脱水污泥328.88吨,使用絮凝剂158.5千克。总量减排任务完成情况为:削减化学需氧量85.37吨,氨氮22.49吨。合计申请拨付污水处理服务费843617.97元。

2、全年随机检查砚山县国祯污水处理有限公司安全生产运营及絮凝沉淀池建设工地四次,厂内各项设施配备完好,工地现场安全文明防护措施较完善。

四、行业行政审批及相关报表报送工作

按照上级部门要求,污水处理中心已逐步开展供排水行业行政审批工作,并每月按时完成中央环保督察整改措施完成情况上报、砚山县水污染防治污水处理、污泥处置、管网设施建设、污水再生利用情况、河长制、街长制等多项报表报送工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

砚山县污水处理中心2017年度部门决算编报的单位共 1个,砚山县污水处理中心。

部门人员和车辆的编制及实有情况

机构情况:砚山县污水处理中心是根据《砚山县人力资源和社会保障局关于对砚山县住房和城乡建设局下属事业单位岗位等级结构比例的批复》(砚人职复【2014】8号)文件精神,隶属于砚山县住房和城乡建设局下属公益一类事业独立二级预算单位,股所级,编制10人,实有人数10人,专业务技术1人,工勤人员9人,主任一名,副主任一名。设立办公室。人员情况,砚山县污水处理中心事业编制数10人,实有人数10人,专业技术人员1人,工勤人员9人,在本年中退休人员2名,退休人员工资从2017年3月转发入工资砚山县社保局。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

2017年度部门决算表

收入支出决算总表
    公开01表
部门:砚山县污水处理中心 单位:万元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1125.32一、一般公共服务支出350.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入7298.05七、文化体育与传媒支出410.00
 8 八、社会保障和就业支出4221.45
 9 九、医疗卫生与计划生育支出436.93
 10 十、节能环保支出443.76
 11 十一、城乡社区支出4587.82
 12 十二、农林水支出460.00
 13 十三、交通运输支出470.00
 14 十四、资源勘探信息等支出480.00
 15 十五、商业服务业等支出490.00
 16 十六、金融支出500.00
 17 十七、援助其他地区支出510.00
 18 十八、国土海洋气象等支出520.00
 19 十九、住房保障支出530.00
 20 二十、粮油物资储备支出540.00
 21 二十一、其他支出55335.34
 22 二十二、债务还本支出560.00
 23 二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计24423.37本年支出合计58455.32
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余2653.60交纳所得税600.00
基本支出结转2753.60提取职工福利基金610.00
项目支出结转和结余280.00转入事业基金620.00
经营结余290.00其他630.00
 30 年末结转和结余6421.65
 31 基本支出结转6521.65
 32 项目支出结转和结余660.00
 33 经营结余670.00
总计34476.96总计68476.96
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
         公开02表
部门:砚山县污水处理中心    单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计423.37125.320.000.000.000.00298.05
208社会保障和就业支出21.4521.450.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休13.5013.500.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休0.770.770.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.7312.730.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.570.570.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.210.210.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.350.350.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出7.397.390.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出7.397.390.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出6.936.930.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★6.936.930.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★5.195.190.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★1.441.440.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.300.300.000.000.000.000.00
211节能环保支出3.763.760.000.000.000.000.00
21111污染减排3.763.760.000.000.000.000.00
2111199其他污染减排支出3.763.760.000.000.000.000.00
212城乡社区支出93.1793.170.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务93.1793.170.000.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出93.1793.170.000.000.000.000.00
229其他支出298.050.000.000.000.000.00298.05
22999其他支出298.050.000.000.000.000.00298.05
2299901其他支出298.050.000.000.000.000.00298.05
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
        公开03表
部门:砚山县污水处理中心   单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计455.32451.553.760.000.000.00
208社会保障和就业支出21.4521.450.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休13.5013.500.000.000.000.00
2080502事业单位离退休0.770.770.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.7312.730.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.570.570.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.210.210.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.350.350.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出7.397.390.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出7.397.390.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出6.936.930.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★6.936.930.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★5.195.190.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★1.441.440.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.300.300.000.000.000.00
211节能环保支出3.760.003.760.000.000.00
21111污染减排3.760.003.760.000.000.00
2111199其他污染减排支出3.760.003.760.000.000.00
212城乡社区支出87.8287.820.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务87.8287.820.000.000.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出87.8287.820.000.000.000.00
229其他支出335.34335.340.000.000.000.00
22999其他支出335.34335.340.000.000.000.00
2299901其他支出335.34335.340.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
       公开04表
部门:砚山县污水处理中心    单位:万元
收 入支 出
项 目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 1栏 次 234
一、一般公共预算财政拨款1125.32一、一般公共服务支出290.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00
 3 三、国防支出310.000.000.00
 4 四、公共安全支出320.000.000.00
 5 五、教育支出330.000.000.00
 6 六、科学技术支出340.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出350.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出3621.4521.450.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出376.936.930.00
 10 十、节能环保支出383.763.760.00
 11 十一、城乡社区支出3987.2687.260.00
 12 十二、农林水支出400.000.000.00
 13 十三、交通运输支出410.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出430.000.000.00
 16 十六、金融支出440.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出450.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00
 19 十九、住房保障支出470.000.000.00
 20 二十、粮油物资储备支出480.000.000.00
 21 二十一、其他支出490.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出500.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计24125.32本年支出合计52119.41119.410.00
年初财政拨款结转和结余2515.74年末财政拨款结转和结余5321.6521.650.00
一、一般公共预算财政拨款2615.74 54   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 55   
总计28141.06总计56141.06141.060.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
              公开05表
部门:砚山县污水处理中心       单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计15.7415.740.00125.32121.563.76119.41115.653.7621.6521.650.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.0021.4521.450.0021.4521.450.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.0013.5013.500.0013.5013.500.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休0.000.000.000.770.770.000.770.770.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.0012.7312.730.0012.7312.730.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.000.000.000.570.570.000.570.570.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助★0.000.000.000.210.210.000.210.210.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助★0.000.000.000.350.350.000.350.350.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.000.000.007.397.390.007.397.390.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出0.000.000.007.397.390.007.397.390.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.006.936.930.006.936.930.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★0.000.000.006.936.930.006.936.930.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗★0.000.000.005.195.190.005.195.190.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助★0.000.000.001.441.440.001.441.440.000.000.000.000.00
2101199其他行政事业单位医疗支出★0.000.000.000.300.300.000.300.300.000.000.000.000.00
211节能环保支出0.000.000.003.760.003.763.760.003.760.000.000.000.00
21111污染减排0.000.000.003.760.003.763.760.003.760.000.000.000.00
2111199其他污染减排支出0.000.000.003.760.003.763.760.003.760.000.000.000.00
212城乡社区支出15.7415.740.0093.1793.170.0087.2687.260.0021.6521.650.000.00
21201城乡社区管理事务15.7415.740.0093.1793.170.0087.2687.260.0021.6521.650.000.00
2120199其他城乡社区管理事务支出15.7415.740.0093.1793.170.0087.2687.260.0021.6521.650.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
        公开06表
部门:砚山县污水处理中心    单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出112.37302商品和服务支出2.50310其他资本性支出0.00
30101基本工资27.3830201办公费0.4831001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴33.6830202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金2.0230203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费14.8930204手续费0.1431005基础设施建设0.00
30106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资21.6730206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费12.7330207邮电费0.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助0.7830211差旅费0.3531011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费0.7730213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股
30305生活补助0.0030216培训费0.1231099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费1.4030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0230240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.00   
人员经费合计113.15公用经费合计2.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
               公开07表
部门:砚山县污水处理中心        单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计             
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
                 公开08表
部门:砚山县污水处理中心       单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计              
                
                
                
                
                
                
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 
   公开09表 
部门:砚山县污水处理中心  单位:万元 
项 目行次预算数决算统计数 
栏 次12 
一、“三公”经费支出1 
(一)支出合计2   
1.因公出国(境)费3   
2.公务用车购置及运行维护费4   
(1)公务用车购置费5   
(2)公务用车运行维护费6   
3.公务接待费7   
(1)国内接待费8  
其中:外事接待费9  
(2)国(境)外接待费10  
(二)相关统计数11 
1.因公出国(境)团组数(个)12  
2.因公出国(境)人次数(人)13  
3.公务用车购置数(辆)14  
4.公务用车保有量(辆)15  
5.国内公务接待批次(个)16  
其中:外事接待批次(个)17  
6.国内公务接待人次(人)18  
其中:外事接待人次(人)19  
7.国(境)外公务接待批次(个)20  
8.国(境)外公务接待人次(人)21  
二、机关运行经费22  
(一)行政单位23  
(二)参照公务员法管理事业单位24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县污水处理中心2017年度收入合计423.37万元(包括污水处理服务费合计:339.1万元,其中:2016年底解决污水处理服务费37.29万元、2017年节能环保项目支出3.76万元、2017年污水处理服务费支出298.05万元)新增支出,比上年同期 119.91万元增加303.46万元。其中:1.财政拨款收入125.32万元,2.财政拨款收入(污水处理服务费)298.05万元占总收入的100.00%,比上年同期119.91万元增加303.46万元;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%,比上年同期0万元减少0万元。与上年对比财政拨款比上年增加主要原因是今年污水处理服务费纳入财政拨款合计:339.1万元新增支出,人员工资及津贴、2017年规范改革性补贴工资增加。

二、支出决算情况说明

砚山县污水处理中心2017年度支出合计455.31万元,(含一般公共预算财政拨款支出116.21万元、污水处理服务费支出纳入预算财政拨款支出339.1万元)比去年同期113.93万元增加341.38万元。其中:污水处理服务费支出339.1万元,占总支出74.48%,人员经费支出113.15万元比上年同期113.93万元减少0.68%占总支出24.85%;日常公用经费支出3.1万元比上年同期3.1万元持平占总支出0.67%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出比上年减少主要原因是日常公用经费、办公设备购置、今年污水处理服务费(339.1万元包括2016年底解决污水处理服务费(37.29万元)(在2017年节能环保项目支出3.76万元、2017年污水处理服务费298.05万元)新增支出,人员工资及津贴、2017年规范改革性补贴工资增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于污水处理中心事业单位等正常工作运转的日常支出3.1万元。与上年同期3.1万元持平占总支出0.67%,主要原因是2017年日常公用经费、“三公”经费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

2017年度为完成污水处理中心支出污水处理服务费(339.1万元)是主要是2016年底解决污水处理服务费37.29万元、2017年节能环保项目支出3.76万元、2017年污水处理服务费298.05万元)今年新增支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县污水处理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出455.31万元,占本年支出合计的100.00%。与上年同期 119.91万元增加303.46万元,原因是今年财政公共预算财政拨款比上年增加,从2017年污水处理服务费纳入财政公共预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于日常公用经费2.5万元,办公设备购置水、电、差旅费等日常办公经费支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.社会保障和就业支出21.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.12%,主要用于事业单位离退休0.77万元、职工养老保险12.73万元,工伤保险0.21万元、生育保险0.35万元、住房公积金58.36及其他社会保障缴费(住房公积金)7.39万元;

6.医疗卫生与计划生育支出6.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%;主要用于事业单位医疗保险费5.19万元、公务员医疗保险费1.44万元及其他行政事业单位医疗保险费0.3万元;

7.节能环保支出3.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%;主要用于2017年污水处理服务费;

8.城乡社区支出93.17万元,其他城乡社区管理事务支出93.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.35%;主要用于污水处理中心事业单位人员工资支出和日常公用经费支出;

9.其他支出298.05万元万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.40%;主要用于2017年污水处理服务费298.05万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.84万元,支出决算为21.57万元,完成预算的58.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.67万元,完成年初预算19万元的77.21%;公务接待费支出决算为6.9万元,完成年初预算17.84万元的38.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局在2017年严格执行“中央八项规定”有关要求,认真贯彻落实《中共文州纪委文山州监察局关于重申和严明党政机关公务接待有关纪律规定的通知》文件精神,严禁同城接待、超标准接待,无公函接待,严格控制“三公经费”开支所以接待费大幅度下降,下属砚山县污水处理中心“三公”经费培训费0.12万元支出,其它无支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数合并局机关,污水处理中心2017年“三公”经费无支出。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元公务接待费支出决算0万元比上年同期0.3万元减少0.3元,下降100%,培训费0.12万元,比上年同期0.0万元减少0.12万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”有关要求,严格控制“三公经费”开支使我站2017年“三公”经费比上年支出大幅度降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,污水处理中心公务用车无编制,所以公务用车购置及运行维护费支出0万元无支出。

5.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主接待与住建局系统工作业务往来及上级机关到我单位检查工作所发生的费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况无

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,砚山县污水处理中心资产总额87.38万元,其中,流动资产26.51万元,固定资产60.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。

国有资产占有使用情况表
      单位:万元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次 1234567891011
合计187.3826.5160.87   60.87    
     
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明 无

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出。

机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费、公务接待费。

基本支出:单位为保障机关运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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